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临2017-015 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

2017-08-03

股票代码:600037         股票简称:歌华有线          编号:临2017-015

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司管理层对暂时闲置的不超过人民币11.5亿元的募集资金进行现金管理,累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。具体内容详见公司于2016年12月24日披露的公告(临2016-029)。

  根据上述决议,现就有关事项公告如下:

  一、使用闲置的募集资金购买理财产品的实施情况

  (一)本次办理银行定期存款的情况

  根据董事会相关决议,公司在中国民生银行金融街支行办理了定期存款。具体内容如下:

  单位:万元

开户银行

银行账号

账户类别

存储余额

收益起息日

产品到期日

利率

中国民生银行金融街支行

109912303510

定期

20,000

2017年6月29日

2017年9月29日

3.2%

合计

 

 

20,000




  (二)前次购买已到期理财产品

  单位:万元


购买银行

产品名称

产品

类型

委托理财金额

收益起息日

产品到期日

实际年化收益

实际收益

资金

来源

广发银行股份有限公司北京甘家口支行

广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

保本浮动收益型

58,000

2015年12月24日

2016年6月21日

3.8%

1,086.90

暂时闲置募集资金

北京银行股份有限公司琉璃厂支行

稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品

保本保证收益型

20,000

2015年12月25日

2016年9月25日

3.42%

515.34

暂时闲置募集资金

广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行

广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

保本浮动收益型

30,000

2016年6月24日

2016年12月11日

3.39%

473.67

暂时闲置募集资金

北京银行股份有限公司总行营业部

稳健系列人民币138天期限银行间保证收益理财产品

保本保证收益型

45,000

2016年3月25日

2016年8月10日

3.41%

580.17

暂时闲置自有资金

交通银行北京三元支行

蕴通财富·日增利179

保证收益型

45,000

2016年3月28日

2016年9月23日

3.4%

750.33

暂时闲置自有资金

北京银行股份有限公司琉璃厂支行

稳健系列人民币171天期限银行间保证收益理财产品

保本保证收益型

28,000

2016年6月24日

2016年12月12日

3.2%

419.77

暂时闲置募集资金

广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行

广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

保本浮动收益型

20,000

2016年9月28

201612月15

3.34%

142.75

暂时闲置募集资金

北京银行股份有限公司琉璃厂支行

稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品

保本保证收益型

35,200

2016年3月25日

2016年12月25日

3.4%

901.70

暂时闲置募集资金

中国光大银行股份有限公司西城支行

中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品

到期本金保护型理财产品

21,000

2016年12月28日

2017年3月15日

4.1%

181.64

暂时闲置募集资金

中国光大银行股份有限公司北京西城支行

中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品

到期本金保护型理财产品

55,000

2016年6月24日

2017年3月16日

3.4%

1357.67

暂时闲置自有资金

广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行

广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

保本浮动收益型

5,000

2016年6月24日

2017年3月16日

3.39%

123.06

暂时闲置自有资金

广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行

广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

保本浮动收益型

45,000

2016年812

2017年3月16日

3.39%

902.76

暂时闲置自有资金

中国光大银行股份有限公司北京西城支行

中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品

到期本金保护型理财产品

45,000

 2016年9月28日

 2017年6月28日

3.4%

1,144.35

暂时闲置自有资金

北京银行股份有限公司琉璃厂支行

稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品

保本保证收益

20,000

2016年12月28日

2017年6月28日

3.4%

339.07

暂时闲置募集资金  

  (三)前次购买未到期理财产品

  单位:万元

购买银行

产品名称

产品

类型

委托理财金额

收益起息日

产品到期日

预期年化收益

资金

来源

中国光大银行股份有限公司西城支行

中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品

到期本金保护型理财产品

45,000

2016年12月28日

2017年9月28日

4.0%

暂时闲置募集资金

北京农村商业银行股份有限公司总行营业部

北京农商银行“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸357 期货币市场型人民币理

财产品

保本浮动收益

50,000

2016年12月28日

2017年9月26日

3.42%

暂时闲置募集资金

  二、 风险控制措施

  公司财务部建立台账对银行产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

  三、对公司经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金办理银行定期存款,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。


  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

  2017年6月30日