临2017－021 2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2017-08-30

股票代码：600037         股票简称：歌华有线          编号：临2017－021

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

　　(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1．以前年度已使用金额

　　截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,910.47万元，尚未使用的募集资金319,863.22万元（其中募集资金专户余额177,439.52万元，用于理财的募集资金136,000.00万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费6,423.70万元）。

　　单位：人民币万元

　　2．本报告期使用金额及当前余额

　　2017年上半年本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目1,868.47万元，理财收益520.70万元，专户利息收入2,002.91万元，支付相应手续费0.0365万元。截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,778.95万元，尚未使用的募集资金320,620.64万元（其中专户募集资金216,571.05万元，用于理财的募集资金95,000万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费9,049.59万元）。

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金的管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司自2015年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。

　　公司于2016年12月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。

　　公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的募集资金，累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的规定，存放和使用募集资金。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1、截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　其中，定期存款详情（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,988.89万元（其中2017年上半年利息收入2,105.22万元），理财收益4,060.84万元（其中2017年上半年理财收益520.70万元），已扣除手续费0.1458万元（其中2017年上半年手续费0.0365万元）。

　　2、截至2017年6月30日，募集资金购买的理财产品情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2017年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　2017年8月26日