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临2018-032 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

2018-08-22

证券代码: 600037      证券简称:歌华有线     公告编号:临2018-032

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层对暂时闲置的不超过人民币12.5亿元的自有资金进行现金管理,累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司于2018年2月6日披露的公告(临2018-004)。
  公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在有效控制投资风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,再次对暂时闲置的自有资金进行现金管理,以不超过人民币12.5亿元的自有资金,累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司于2018年6月9日披露的公告(临2018-030)。
  根据上述决议,现就有关事项公告如下:
  一、使用闲置的自有资金购买理财产品的实施情况
  (一)本次购买理财产品的情况
  根据董事会相关决议,公司分别与北京银行总行营业部、北京银行琉璃厂支行签署了购买理财产品的协议。具体内容如下:
  单位:万元

购买银行产品名称产品类型委托理财金额收益起息日产品到期日理财期限预期年化收益资金来源
北京银行股份有限公司总行营业部北京银行对公客户人民币结构性存款保本浮动收益40,0002018年8月20日2018年12月21日123天2%或4.7%暂时闲置自有资金
北京银行股份有限公司琉璃厂支行北京银行对公客户人民币结构性存款保本浮动收益10,0002018年8月20日2018年12月21日123天2%或4.7%暂时闲置自有资金


  (二)前次购买已到期理财产品
  单位:万元

购买银行产品名称产品类型委托理财金额收益起息日产品到期日实际年化收益实际收益资金来源
中国民生银行股份有限公司北京分行与利率挂钩的结构性产品保本浮动收益40,0002018年3月14日2018年6月14日4.80%483.95暂时闲置自有资金


  (三)前次购买未到期理财产品
  单位:万元

购买银行产品名称产品类型委托理财金额收益起息日产品到期日预期年化收益资金来源
北京银行股份有限公司总行营业部稳健系列人民币273天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益40,0002018年2月12日2018年11月12日
4.65%暂时闲置自有资金
中国民生银行股份有限公司北京分行与利率挂钩的结构性产品保本浮动收益45,000
2018年4月24日2018年12月24日4.95%
暂时闲置自有资金
平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品保本浮动收益80,0002018年6月26日2018年12月26日1.30%-5.10%暂时闲置自有资金


  二、 风险控制措施
  公司高度关注理财产品的风险控制,购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
  三、对公司经营的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在保证流动性和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司正常经营周转资金需要,不存在损害公司股东利益的情形。公司通过适度理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。





  北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
  2018年8月21日